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关于宝鸡市2015年财政决算和2016年上半年预算执行情况的报告

来源:本站原创  作者:Steven  发布时间:2016-8-19 17:30:12    点击数:
 

关于宝鸡市2015年财政决算和2016年上半年的报告

——2016816日在宝鸡市第十四届

人大常委会第三十一次会议上

宝鸡市财政局局长   李晓阳

主任、各位副主任、秘书长、各位委员:

受市人民政府委托,现将我市2015年财政决算和2016年上半年预算执行情况报告如下,请予审议。

一、2015年全市及市级财政决算情况

2015年,面对错综复杂的宏观经济形势,全市各级政府及财政部门认真贯彻市委十一届七次、八次全会精神和市十四届人大五次会议有关决议,主动适应经济发展新常态,坚持做大财政总量与做优财政质量并举、用好增量财力与盘活存量资金并举、加大财政投入与创新支出管理并举、推进依法理财与深化财税改革并举,圆满完成了全年经济社会发展和预算目标任务,全市及市级决算情况总体良好。

(一)2015年全市一般公共预算收支决算情况

2015年,全市财政总收入完成1955412万元,比上年增长4%,增加74355万元。全市地方一般公共预算收入完成  844747万元(按省决算口径,含国有资本经营收入),占年度预算827371万元的102.1%,超收17376万元,比上年决算数780571万元同比增长8.2%,增收64176万元。

2015年,市十四届人大五次会议之后,我们据实汇总编制的全市一般公共预算支出为1536977万元,预算执行中,两税返还增加900万元、上级各类转移支付补助增加643257万元,新增地方政府债券转贷收入68000万元,新增转贷置换债券收入305152万元、动用上年结余结转安排支出35599万元、县区调入预算稳定调节基金4542万元、调入资金73217万元,这样,2015年全市一般公共预算支出变动为2667644万元,比年初预算增加1130667万元,主要是预算执行中省财政代我市发行的置换债券和新增债券收入增加较多,同时我市争取的中省一般性转移支付和“三农”、社会保障、医疗卫生、教育、住房保障等涉及民生的专项转移支付增加较多。

2015年全市财政收支平衡情况是:

全市地方一般公共预算收入844747万元,加上返还性收入83035万元,一般性转移支付收入910515万元,专项转移支付收入760825万元,债券转贷收入373152万元(其中:转贷新增债券收入68000万元,转贷置换债券收入305152万元),调入预算稳定调节基金19542万元,上年结余47656万元,调入资金73217万元,全市一般公共预算收入总计为3112689万元。

全市一般公共预算支出2640740万元,加上上解上级支出57598万元,债券还本支出285953万元,置换债券资金结余20899万元,安排预算稳定调节基金102265万元,全市一般公共预算支出总计为3107455万元。

2015年全市一般公共预算总收支相抵,累计年终结余5234万元,减去结转下年支出26904万元,年终赤字21670万元,其中当年赤字20146万元。主要是按照中省关于盘活存量资金的政策要求,从2015年起将年终净结余全部用于安排预算稳定调节基金形成的。

(二)2015年市级一般公共预算收支决算情况

2015年,市级地方一般公共预算收入完成434345万元,占年度预算的101.2%,超收5066万元,比上年决算数406781万元同比增长6.8%,增收27564万元。

2015年,经市十四届人大五次会议批准的市级一般公共预算支出为559129万元。预算执行中,经市十四届人大常委会第25次、26次会议分别批准追加政府债券支出预算31000万元和41450万元,上级财政下达专项转移支付增加123177万元,全年市级一般公共预算支出变动为754756万元。

2015年市级财政收支平衡情况是:

市级地方一般公共预算收入434345万元,加上返还性收入83035万元,一般性转移支付收入910515万元,专项转移支付收入760825万元,债券转贷收入373152万元,调入预算稳定调节基金15000万元,上年结余26144万元,调入资金37883万元,下级上解收入2421万元,市级一般公共预算收入总计为2643320万元。

市级一般公共预算支出742039万元,加上专项上解支出  56100万元,出口退税专项上解支出1498万元,补助下级支出1433618万元,债务还本支出184973万元,转贷下级地方政府债券支出140717万元,安排预算稳定调节基金71646万元等,市级一般公共预算支出总计为2630603万元。                      

2015年市级一般公共预算总收支相抵,累计结余12717万元,减去结转下年支出12717万元,年终收支平衡。

(三)2015年政府性基金预算收支决算情况

2015年,全市政府性基金预算收入完成414783万元,加上上级补助收入71239万元,上年结余47844万元,转贷新增专项债券收入41000万元,转贷置换专项债券收入94848万元,全市政府性基金收入总计为669714万元。全市政府性基金支出454755万元,加上上解上级支出133万元,调出资金47755万元,置换专项债券还本支出94640万元等,全市政府性基金支出总计597491万元。收支相抵后滚存结余72223万元,其中当年结余24379万元。

2015年,市级政府性基金预算收入完成330857万元,加上上级补助收入71239万元,转贷置换专项债券收入80041万元,转贷新增专项债券收入41000万元,上年结余12545万元等,市级政府性基金收入总计为535697万元。市级政府性基金支出331838万元,加上上解上级支出133万元,补助下级支出61549万元,置换专项债券还本支出80041万元,调出资金36092万元,市级政府性基金支出总计509653万元。收支相抵后滚存结余26044万元,其中当年结余13499万元。

2015年,在市委、市政府的正确领导和市人大的监督指导下,全市各级财政部门积极应对财政收入增速放缓、财政支出刚性增长的严峻挑战,圆满完成了财政工作主要目标任务,为全市经济社会发展做出了不懈努力。今年上半年,市审计局对2015年市级财政预算执行和其他财政收支情况进行了审计。对审计提出的问题,市财政部门十分重视,在审计过程中就已逐项整改,后面,我们将继续采取切实有效措施进一步抓好整改落实。

二、2016年上半年财政预算执行情况

今年以来,我国经济运行稳中向好因素增多,但下行压力仍然较大,全国、全省财政收入同比均明显回落。受宏观经济形势影响,我市重点工业企业税收普遍下滑,加之第三产业税收贡献仍然偏低,给财政增收带来前所未有的困难。在市委、市政府的坚强领导下,市县财税部门面对经济新常态,敢于担当,主动作为,全力以赴狠抓财政增收,千方百计加快支出进度,深入推进各项财税改革,实现了财政收支平稳较快增长。

上半年,全市财政总收入完成102.88亿元,比上年同期增长3.3%;全市地方一般公共预算收入完成47.43亿元,占年度预算86.9亿元的54.6%,超序时进度4.6个百分点,比上年增长13.9%;全市一般公共预算支出完成151.01亿元,占变动预算254.45亿元的59.3%,超进度9.3个百分点,比上年同期增长22.3%。全市政府性基金预算收入完成18.68亿元,占年度预算16.6亿元的112.7%,比上年同期增长43.5%,主要是上半年国有土地使用权出让收入增加及彩票公益金收入纳入基金收入预算管理形成增收较多;全市政府性基金支出20.95亿元,占变动预算的68.2%,比上年同期增长80%,主要是国有土地出让收入、国有土地收益基金安排的征地拆迁成本性支出、中省大中型水库移民后期扶持基金增加和地方政府专项债务付息支出增加较多。

上半年,市级地方一般公共预算收入完成24.93亿元,占年度预算的57.2%,超进度7.2个百分点,比上年增长19.1%;市级一般公共预算支出完成50.22亿元,占变动预算的63%,超进度13个百分点,比上年同期增长18.4%;市级政府性基金预算收入完成16.12亿元,占年度预算13.5亿元的 119.5%,比上年同期增长97.8%,主要是国有土地使用权出让收入增收较多;市级政府性基金预算支出17.22亿元,占变动预算的89.4%,比上年同期增长187.7%,主要是用国有土地使用权出让收入安排的征地拆迁成本性支出、地方政府专项债务付息支出增加较多。

上半年预算执行和财政工作的主要情况是:

(一)砥砺奋进抓增速,确保收支圆满实现“双过半”。积极应对财政减收增支挑战,聚焦重点难点,奋力冲刺拼搏,圆满完成了财政收支“双过半”目标任务。一是层层督导夯责任。逐县区、逐征收部门夯死压实目标责任,严格考核奖惩,层层传导压力,确保应收尽收、应支尽支。二是综合治税保增收。充分利用涉税信息共享平台,加强部门涉税协作,堵塞征管漏洞;全面实施“营改增”,加大营业税清欠追缴力度。三是对标政策争资金。紧盯提前下达预算内投资等新政策,精心储备项目,强化项目对接,积极争取上级财政专项资金103.9亿元,完成全年目标任务的57.7%,有效缓解了我市建设和发展资金不足。四是多措并举抓支出。市政府出台《关于加快财政支出进度强化支出预算执行管理的通知》,对预算支出、收回存量资金等逐月实行跟踪考核,清理违规账户,将收回结转两年及以上的沉淀资金调整为一年,优化集中支付业务流程,简化政府采购程序,提高国库集中支付和政府采购效率,全力督促加快支出进度。通过努力,上半年财政收支增幅均排名全省第一。

(二)加力增效稳增长,培植财源筑牢发展根基。认真贯彻积极财政政策,支持供给侧结构性改革,实施一系列降税清费政策,降低企业负担,助力企业轻装上阵、转型升级,在困难中积极培植财源。一是主动落实减税政策。将教育费附加、地方教育附加、水利建设基金免征范围由月销售额或营业额不超过3万元扩大到不超过10万元,支持小微企业做大做强。对1.6升以下排量乘用车辆减半征收购置税,上半年,减免车辆购置税1500万元。51日全面实施营改增,6月份全市营业税停征后较上年同月减收9100万元,而改征增值税只收入1552万元,减税效应明显。落实房地产方面契税、营业税减免政策,积极支持房产去库存。二是从严清理收费事项。严格执行中省有关取消、停征和整合政府性基金项目等文件精神,及时修订并向社会公开行政事业性涉企收费目录,将现行对小微企业免征的18项行政事业性收费扩大到所有企业和个人,停征价格调节基金,停止向水泥生产企业征收散装水泥专项资金,为企业减负6000万元。三是积极培植壮大财源。制定《宝鸡市财源建设规划编制方案》,逐县区摸清现有财源情况,提出加大财源建设工作意见和具体举措,编制全市财源建设工作方案,开发增量税源,挖掘潜在税源,拓展财政增收空间,为全市经济可持续增长提供有力支撑。

(三)创新机制抓融资,聚拢资本助力经济升级围绕突破项目建设的资金瓶颈制约,把“公共预算保民生、创新融资促发展”作为今年财政工作主线,依靠加快投融资机制创新,扩大对经济发展重点领域的有效资金供给。一是设立政府投资引导基金。采取有限合伙、母子基金构架,财政分批注资10-12亿元作为母基金,撬动社会资本积极参与,设立城市发展、产业发展和社会事业发展等子基金,支持重大项目的推进和落地。财政首期出资3亿元已到位,选定7家金融机构作为基金首期战略合作伙伴,征集到城建、交通、环保等领域融资规模超过70亿元的基金拟投入项目。二是整合资金支持经济发展充分发挥促进产业发展专项资金带动示范作用,累计投入中省市各类资金8000万元,支持文化旅游、夜间经济、电子商务、服务物流等新兴产业发展拉动消费稳定增长,促进经济转型升级。三是加快推进PPP项目实施。建立完善PPP项目库,52个项目通过市级初步识别,45个项目通过省级审核,入库项目数量位居全省前列。

(四)聚焦短板保民生,推动社会事业加快发展统筹使用年初预算安排、历年财政存量资金、中省专项补助资金等,优先保障民生工程。上半年,全市民生支出占财政支出的比重为83.7%一是聚力脱贫攻坚。加大财政扶贫投入,统筹安排市级农业、社保、教育等扶贫预算17252万元,将中省18474万元专项扶贫资金、14700万元移民搬迁和市级3000万元产业精准扶贫资金及时切块下达县区,为县区实施脱贫工作提供资金保障。二是聚力“三农”发展。整合财政涉农项目预算资金23538万元,争取中省高标准农田及小流域治理、产业化财政补助及贴息农发项目63个、资金10961万元,安排一事一议项目489个、总投资11063万元,落实财政奖补资金6977万元,重点保障了水利基础设施建设、环境卫生综合整治、美丽乡村建设、粮畜果蔬产业等涉农重点项目资金需求。三是聚力社会事业发展。安排资金13825万元,落实十三年免费教育、各学段公用经费及贫困生资助政策,改善教育基础设施条件。安排资金4320万元,支持文化广电中心建设、公共文化服务创建等项目。四是聚力提高社会保障水平。筹集资金2.11亿元,实现退休人员基本养老金十二连涨。安排资金10.72亿元,用于完善基本医疗保障制度,提高城乡居民医疗保险政府补助标准、基本公共卫生服务补助标准等多项惠民保障标准。

(五)精准发力促改革,大力提升财政管理绩效。在市本级实际预算财力较上年减少3亿元,重点支出新增12亿元的困难形势下,把深化预算管理制度改革、提高财政资金使用绩效作为重要抓手,着力破解财政运行难题。一是完善政府预算体系。统筹财力实施综合预算,把部门行政事业性收费、罚没收入等非税收入及彩票公益金等政府性基金、单位存量资金等与预算资金捆绑使用、统筹安排项目二是全面实行“零基”预算改革。预算安排打破基数、一年一定。对任务已完成的专项资金,坚决予以取消;对一般性专项经费,减少安排;清理取消挂钩支出事项,根据实际需要安排。通过上述措施,共压减调整预算支出6.3亿元,调整压缩比例占到专项资金的21%三是深化政府采购改革。试行批量集中采购改革,发挥政府采购的规模效益。简化优化采购程序,实行采购计划等事项软件系统自动备案,并适当提高采购限额标准和公开招标数额标准。四是加强政府债务管理。争取省上置换债券30亿元和新增债券15.9亿元,同时督促进入风险预警区和提示区的县区及时偿还债务,降低债务成本,优化债务结构,目前,我市政府性债务风险总体处在可控范围。

(六)认真测算定方案,全面推行“营改增”改革。“营改增”全面实施后,根据中省过渡方案精神,从今年51日起,中、省、市县增值税分成比例由原来的75:7.5:17.5调整为50:15:35,营业税分成比例由原来的省和市县30:70调整为中、省、市县50:15:35。按照过渡方案以2014年为基数保既得利益的原则,准确测算上缴或补助基数。经详细测算,改革后我市市县两级的增值税分成比例由17.5%提高到35%,分成额增加7.9亿元,营业税分成比例由原来70%降低到35%,分成额减少6.3亿元,两税合计净增加1.6亿元,即:我市需每年固定上解中央基数为1.6亿元。同时,按照现行市以下财政体制规定,制定《全面推开营改增试点后市与县(区)增值税收入划分过渡方案》,7个县区需要上解,6个县区上级将给予补助。从过渡方案看,改革后我市分成收入增加了,但从财力上看,只有当2014年以后年度每年分成的增值税增加部分大于固定上解基数时,我市才能从增量收入中得到新增财力。因此,要确保“营改增”后我市地方财政收入和可用财力稳定增加,市县各级各部门更需要加快发展经济,做大总量,做优质量,以促进增值税逐年增长,保市县既得利益不受影响。

后几个月,我们将严格按照中央继续实施积极财政政策的部署安排,认真贯彻市委十一届十次全会精神,聚焦加快发展、追赶超越这个第一导向,把握扩大有效投资、壮大实体经济这个第一动力,积极发挥财政资金效应,推进供给侧结构性改革,提高资源配置效率,为全市经济社会发展提供坚实的财力保障。重点抓好以下工作:一是确保完成全年预算目标。严格贯彻新《预算法》,硬化预算目标约束,把确保完成全年财政收支预算作为今年后期财政工作的重中之重。积极参与和服务保障全市“招商季”活动,落实好招商引资相关奖励办法,突出龙头项目,注重招商实效,立足加快重点项目建设扩财源、促可持续增收。抢抓“金税工程三期”全面运行和“营改增”的机遇,加强财税协作,努力增加增值税和地方税收入。二是主动作为服务发展大局围绕推进全员招商和加快项目落地,加强政府投资引导基金运营管理,抓好PPP及政府购买服务项目推介、评估和实施。推行“政府+银行+保险”模式,积极引导设立小微、涉农和科技型中小企业贷款保险补偿资金。聚焦群众需求,集中财力重点支持加快老旧小区改造、县城改造提升、脱贫攻坚等中心工作三是深入推进财税体制改革。按照简政放权、放管结合、优化服务的要求,继续抓好部门综合预算编制、整合专项资金、清费降税等改革,统筹抓好专项资金项目库管理、财政支出绩效评价、国库集中支付电子化、推动政府采购监管方式转型等改革,提高财政管理科学化、法治化水平。 

主任、各位副主任、秘书长、各位委员:面对今后几个月预算执行和财政工作的艰巨任务,我们将按照市委的决策部署,认真落实本次会议精神及各项决议,加压奋进,担当实干,确保实现全年既定目标,为我市加快打造关天副中心、建设最具幸福感城市做出新的更大的贡献!