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关于宝鸡市2014年财政决算(草案)和2015年上半年预算执行情况的报告

来源:本站原创  作者:预算科  发布时间:2015-8-5 15:26:24    点击数:
 

宝鸡市2014年市级财政决算已经宝鸡市第十四届人民代表大会常务委员会第二十四次会议通过,现予以公开。

 

关于宝鸡市2014年财政决算(草案)和

2015年上半年的报告

——201583日在宝鸡市第十四届

人大常委会第二十四次会议上

宝鸡市财政局局长   李晓阳



 

主任、各位副主任、秘书长、各位委员:

受市人民政府委托,现将我市2014年财政决算(草案)和2015年上半年预算执行情况报告如下,请予审议。

一、2014年全市及市级财政决算情况

2014年,面对错综复杂的宏观经济形势,全市各级政府及财政部门认真贯彻市委十一届五次、六次全会精神和市十四届人大四次会议有关决议,突出做大总量、做优质量两大要务,全力以赴稳增长、促改革、调结构、惠民生,圆满完成了全年经济社会发展和预算目标任务,财政改革发展取得新进展,全市及市级决算情况总体良好。

(一)2014年全市一般公共预算收支决算情况

2014年,全市财政总收入完成1881057万元,比上年增长9.6%,增加164296万元。全市地方一般公共预算收入完成780571万元,占年度预算777763万元的100.4%,超收2808万元,比上年决算数675212万元同口径增长15.6%,增收105359万元。

2014年,市十四届人大四次会议之后,我们据实汇总编制的全市一般公共预算支出为1612030万元。加上预算执行中增值税和消费税税收返还增加2319万元、一般性转移支付增加223321万元、专项转移支付增加443295万元,以及地方财政超收2808万元、地方政府债券转贷收入56000万元、动用上年结余结转安排支出17164万元、调入预算稳定调节基金17500万元、调入资金30761万元,全市一般公共预算支出变动为2405198万元,比年初预算增加793168万元,主要是预算执行中我市争取的中省一般性转移支付和“三农”、社会保障、医疗卫生、教育、住房保障等涉及民生的专项转移支付增加较多。

2014年全市财政收支平衡情况是:

全市地方一般公共预算收入780571万元,加上返还性收入83266万元,一般性转移支付收入750513万元,专项转移支付收入757736万元,地方政府债券转贷收入56000万元,调入预算稳定调节基金17500万元,上年结余结转36915万元,调入资金30761万元,全市一般公共预算收入总计为2513262万元。

全市一般公共预算支出2356018万元,加上上解上级支出50359万元,债券还本支出15877万元,安排预算稳定调节基金43352万元,全市一般公共预算支出总计为2465606万元。

2014年全市一般公共预算总收支相抵,累计滚存结余47656万元,减去结转下年支出49180万元,累计赤字1524万元,其中当年结余6787万元。

(二)2014年市级一般公共预算收支决算情况

2014年,市级地方一般公共预算收入完成406781万元,占年度预算的100.0%,超收193万元,比上年决算数344167万元同口径增长18.2%,增收62614万元。

2014年,经市十四届人大四次会议批准的市级一般公共预算支出为545790万元。预算执行中,经市十四届人大常委会第十七次会议批准追加政府债券支出预算53000万元、第十八次会议批准追加超收安排的支出预算17500万元,上级财政下达专项转移支付增加122478万元,全年市级一般公共预算支出变动为738768万元。

2014年市级财政收支平衡情况是:

市级地方一般公共预算收入406781万元,加上增值税消费税税收返还收入68884万元,所得税返还收入4157万元,成品油价格和税费改革返还收入10225万元,一般性转移支付收入750513万元,专项转移支付收入757736万元,地方政府债券转贷收入56000万元,调入预算稳定调节基金17500万元,上年结余26804万元,调入资金8991万元,下级上解收入287万元,市级一般公共预算收入总计为2107878万元。

市级一般公共预算支出725691万元,加上专项上解支出48861万元,出口退税专项上解支出1498万元,补助下级支出1266807万元,地方政府债务还本支出12877万元,转贷下级地方政府债券支出3000万元,安排预算稳定调节基金23000万元,市级一般公共预算支出总计为2081734万元。

2014年市级一般公共预算总收支相抵,累计滚存结余26144万元,减去结转下年支出13077万元,累计净结余13067万元,其中当年结余1890万元(市本级当年结余505万元,高新区当年结余1385万元)。

(三)2014年政府性基金预算收支决算情况

2014年,全市政府性基金预算收入完成224427万元,比上年增长517.5%,增加188080万元;加上上级补助收入70959万元,上年结余35626万元,全市政府性基金收入总计为331012万元。全市政府性基金支出258387万元,比上年增长292.8%,增加192600万元;加上上解上级支出573万元,调出资金24208万元,全市政府性基金支出总计283168万元。收支相抵后滚存结余47844万元,其中当年结余12218万元。

2014年,市级政府性基金预算收入完成151042万元,比上年增长652.2%,增加130961万元;加上上级补助收入70959万元,县(区)上解收入517万元,上年结余12518万元,市级政府性基金收入总计为235036万元。市级政府性基金支出155436万元,比上年增长478.1%,增加128549万元;加上上解上级支出573万元,补助下级支出57534万元,调出资金8948万元,市级政府性基金支出总计222491万元。收支相抵后滚存结余12545万元,其中当年结余27万元。

过去的一年,在市委、市政府的正确领导和市人大的监督指导下,市县财政部门积极应对经济下行压力增大、财政收入增速放缓、财政支出刚性增长的挑战,聚力做大财政盘子,主动服务发展大局,深入推进财税改革,圆满完成了市十四届人大四次会议批准的年度预算。一是财政保障能力持续提升。注重财源建设,深挖增收潜力,财政发展在极其困难的情况下实现了稳中有为、稳中提质,全市地方财政收入、争取中省专项资金、财政支出分别突破75亿、160亿、230亿元,有力保障了市委、市政府各项重大决策部署的贯彻落实。二是财政服务经济转型力度加大。落实各项税收优惠政策,为企业减税达8亿元;市级财政整合各类专项资金2.47亿元,积极支持特色优势产业发展、工业转型升级以及县域经济、非公经济、第三产业发展;多方筹措安排专项资金5.54亿元,带动相关市级部门和4个区投资11.4亿元,有力保障了城建提升、环境整治、体育场馆建设等“双创双迎”重点项目建设和重点工作开展。三是财政保障改善民生成效显著。全市财政民生支出完成197.4亿元,占到财政支出的83.8%;市县新增财力的82%用于民生领域;十大领域民生工程完成投资83.8亿元,占投资计划的110%;安排农林水事务支出35.19亿元,带动涉农贷款26.81亿元,公共财政对“三农”的支持力度持续加大。四是深化财政改革取得重要进展。清理归并财政专项资金,市级财政专项资金由499项归并为140项,压减专项资金4.15亿元,调整用于城市建设提升改造、新增民生等重点支出;制定完善会议费、差旅费、培训费等7项公务支出管理制度,形成了与党政机关厉行节约反对浪费条例及实施细则相配套的财政财务制度体系;市县两级政府预决算、部门预决算和“三公”经费预决算实现了全面公开;对小微企业发展等11项市级专项资金实施了绩效评价,对市县112个单位开展了“小金库”专项治理重点检查,有效保障了财税政策、财经纪律执行到位。

同时,我们也清醒地认识到,当前财政运行和管理中还面临一些亟待解决的困难和问题:受经济下行和税收收入增长明显回落影响,非税收入在地方财政收入中占比有所上升;面对财政收入由高速增长转为中低速增长的新常态,如何实现财政与经济良性互动,进一步做大财政总量、做优财政质量,成为各级政府财政部门面临的重大课题;财政支出刚性增长较快,财政收支矛盾愈加尖锐,预算平衡面临新的挑战;预算编制还不够科学化精细化,专项资金整合力度有待加强,使用绩效仍需提升。按照《审计法》规定,市审计局对2014年市级财政预算执行和其他财政收支情况进行了审计。对审计提出的问题,市政府和财政部门十分重视,在审计过程中就已着手进行认真整改,我们将继续采取切实有效措施进一步抓好整改落实。

二、2015年上半年财政预算执行情况

今年以来,全球经济深度调整和国内经济下行压力持续加大,全国、全省财政收入均呈现总体回落的态势。受宏观经济形势影响,我市重点工业企业税收普遍下滑,加之第三产业税收贡献仍然偏低,给财政增收带来前所未有的困难。在市委、市政府的坚强领导下,市县财税部门面对经济新常态主动作为,全力以赴狠抓财政增收,千方百计加快支出进度,深入推进各项财税改革,做了大量艰苦工作,付出了不懈努力,实现了财政收支平稳较快增长。

1-6月份,全市财政总收入完成99.6亿元,比上年同期增长3.7%;全市地方一般公共预算收入(不含国有资本经营收入)完成41.9亿元,占年度预算81.94亿元的51.1%,比上年同口径增长13.1%,增加4.86亿元;全市一般公共预算支出完成123.5亿元,占变动预算238.8亿元的51.7%,比上年同期增长10%,增加11.3亿元;全市政府性基金预算收入完成13.01亿元,占年度预算11.71亿元的111.1%,比上年同期增长264.2%,增加9.44亿元,主要是国有土地使用权出让收入、国有土地收益基金从2014年8月起全部纳入基金预算管理,翘尾形成增收;全市政府性基金支出11.64亿元,占变动预算的77.6%,比上年同期增长220.2%,增加8亿元,主要是国有土地出让收入安排的征地拆迁成本性支出和新增建设用地有偿使用费安排的支出增加较多;全市社会保险基金预算收入完成19.2亿元,占预算的66.8%,支出完成17.3亿元,占预算的50.3%。

1-6月份,市级地方一般公共预算收入完成20.9亿元,占年度预算的49.7%,比上年同口径增长8%,增加1.55亿元;市级一般公共预算支出完成42.4亿元,占变动预算的51.1%,比上年同期增长8.7%,增加3.4亿元;市级政府性基金预算收入完成8.15亿元,占年度预算10.21亿元的79.8%,比上年同期增长425.4%,增加6.6亿元,主要是国有土地使用权出让收入、国有土地收益基金收入翘尾增收形成;市级政府性基金预算支出5.99亿元,占变动预算的56.1%,比上年同期增长310.6%,增加4.53亿元,主要是征地拆迁成本性支出和彩票公益金支出增加较多;市级国有资本经营预算收入完成5286万元,占年度预算7935万元的66.6%,支出完成5286万元,占年度预算7935万元的66.6%。

上半年预算执行和财政工作的主要情况是:

(一)迎难而上,全力实现财政收支“双过半”。积极主动应对财政减收增支压力巨大的挑战,聚焦重点难点,奋力冲刺拼搏,实现了财政收支“双过半”。一是逐级夯实目标责任。逐县区、逐征收部门夯死压实目标责任,严格考核奖惩,层层传导压力,确保应收尽收、应支尽支。二是依法强化征管措施。加强重大基础设施、产业项目及烟草、酿酒、煤炭、建筑安装等行业的税收征管;完善大型商贸企业、建材专业市场税收管理办法,强化零散税收征管,依法追缴欠税,弥补税收短收。三是全面推进综合治税。完成由39个市级部门组成的涉税信息共享平台建设,重点加强与国土、工商、发改、住建、交通等部门土地出让交易、重大项目建设、企业股权转让等信息的集中共享和比对分析,齐抓共管堵塞征管漏洞。四是大力争取项目资金。紧盯中省重大政策动向,精心储备项目,强化项目对接,积极争取上级财政专项资金87.5亿元,完成全年目标任务的58.33%,有效弥补了我市建设和发展资金的不足。

(二)多措并举,主动服务稳增长促转型。通过落实财税优惠政策、整合财政专项资金、盘活财政存量、用好财政增量等多项措施,加快政策落地,加大资金投入,全力以赴稳增长促转型。一是统筹施策减轻企业负担。上半年通过落实免征小微企业两税、两年以上个人住房转让免征营业税、扩大农产品增值税进项抵扣等国家新出台的税收优惠政策,减轻企业和社会负担1.8亿元,同时,扎实开展涉企收费专项清理,为企业发展减负加力。二是整合财力加大支持力度。市级整合以前年度分口安排的8项扶持产业发展类资金,归并设立促进产业发展专项资金1.85亿元,通过公开征集、项目评审和绩效评价,准确筛选项目,择优择强扶持产业带动性强、发展前景好、财税贡献大的项目;整合清扫、绿化、照明、交通设施、市政建设等相关资金1.5亿元,用于155个城建提升改造项目建设;安排专项资金2.27亿元,争取中省农业综合开发产业化投资1.22亿元,集中支持农业发展。三是积极激励引导信贷投入。健全财政促进金融“支小”、“支农”政策体系,普惠金融工作取得突破。上半年拨付劳动密集型小企业吸纳就业贷款贴息资金2999万元,带动银行贷款8亿元;争取农业政策性保险补贴资金4578万元,险种扩大到12个,承保面覆盖到所有县区。

(三)统筹财力,优先保障惠民生促改革。统筹使用年初预算安排、历年财政存量资金、中省专项补助资金等,优先保障民生工程、重大改革等支出需要。上半年,全市民生支出占财政支出的比重为83.9%。一是全面落实各项民生政策。上半年全市教育支出达到23.87亿元,主要用于各阶段教育公用经费、营养计划、中高职国家助学金补助及市教育中心、特教学校、宝鸡幼儿园建设等项目;医疗卫生和计划生育支出达到17.5亿元,主要用于医药卫生体制改革及计划生育服务体系建设;社会保障和就业支出达到24.58亿元,主要用于落实创业就业扶持政策、完善城乡居民和企业职工养老保险制度、健全社会救助体系等;住房保障支出8.35亿元,新开工建设各类保障性住房和棚户区改造住房3万多套,基本建成2.2万套,为我市夺取全省保障性安居工程建设连续三年第一打下坚实的基础。二是全面落实强农惠农政策。兑付各类涉农补贴资金3.27亿元、落实财政奖补资金5378万元,加大农田水利、农村安全饮水、“三无户”安全住房等农村基础设施建设投入,开展美丽乡村建设示范创建,改善农村生产生活条件;在全市开展涉农资金专项整治行动,解决项目进展慢、资金结余大等突出问题;推进财政扶贫资金管理改革,更多面向特定和具体人口。三是全面配合社会领域改革部署。多方筹措落实资金,积极稳妥推进机关事业单位工资制度和养老保险制度改革,执行全省统一的津贴补贴标准,全面推进市县镇三级公务用车制度改革,提高行政效能,促进反腐倡廉。

(四)精准发力,全面推进财税体制改革。按照中省统一部署,结合我市实际,推动各项财税改革任务落地生根,持续释放制度创新红利。一是推行全口径预算管理取得新进展。认真贯彻新《预算法》,市财政单独编制一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算“四本预算”提请市人代会审查通过,并将预算支出细化编列到支出功能分类的项级科目和经济分类的款级科目。二是盘活财政存量资金成效明显。按照中省统一部署,下大气力抓好盘活财政存量资金工作,今年以来全市共盘活2012年及以前年度部门预算、财政专户、上级专项转移支付等各类结转结余资金8.18亿元,主要用于民生改善、公共服务及基础设施建设领域。三是政府购买服务改革扎实推进。制定政府向社会力量购买服务实施意见、指导目录及相关办法,在部门预算中专门编制政府购买服务预算,市级预算安排资金4604万元,重点推进节能环保、专项规划、优抚安置、合同能源管理、食品安全检测、创业就业培训等民生领域基本公共服务采购,取得了良好的社会效应。四是政府性债务管理得到加强。根据省上政府性债务管理办法拟定我市实施细则,并在对政府性债务逐笔清理甄别的基础上,按照债务性质向省财政申请到19亿元地方政府债券转贷资金,对今年到期的政府负有偿还责任的债务进行置换,降低了融资成本,优化了债务结构。

后几个月,我们将认真贯彻市委十一届八次全会精神,采取更加有力的措施,大力组织财政收入,切实加强支出管理,为全市经济社会发展提供坚实的财力保障。重点做好以下工作:一是确保完成全年预算目标。严格贯彻新《预算法》,强化预算法定原则,硬化预算目标约束,把确保完成全年财政收支预算作为今年后期财政工作的重中之重。在组织财政收入方面,要继续狠抓重点行业、重点项目、重点税种、重点县区,促进税收收入稳定增长;开展税费查补清缴和专项整治,确保财政收入应收尽收;建立市县重点财源项目库,开拓财源建设新途径。在财政支出管理方面,要依托预算执行动态监控系统,加强预算执行分析,加快财政支出进度,提高资金使用绩效,确保重点支出和省上考核支出项目达标,确保民生支出达到“两个80%”的投入要求。二是主动作为服务发展大局。市县财政要采取更加有力的措施,落实好积极财政政策的各项措施,保持财政支出力度,促进经济持续企稳回升。要千方百计增加财政投入,重点加大对工业转型升级、现代农业建设、第三产业发展等关键领域的投入力度,设立工业发展风险池,服务实体经济发展;要大胆创新财政投入机制,着眼于放大财政资金效应、激发市场活力、带动社会资本投入,对基础设施建设投入探索推广特许经营、PPP等模式,对基本公共服务领域加大政府购买服务力度。三是深入推进财税体制改革。按照简政放权、放管结合、优化服务的要求,突出抓好盘活存量资金、整合专项资金、编制2016-2018年财政中期规划、开展三年滚动预算试点等改革,统筹抓好专项资金项目库管理、财政支出绩效评价、国库集中支付电子化、推动政府采购监管方式转型等改革,提高财政管理科学化、法治化水平。

主任、各位副主任、秘书长、各位委员:面对今后几个月预算执行和财政工作的艰巨任务,我们将按照市委的决策部署,认真落实本次会议精神及各项决议,加压奋进,迎难而上,改进作风,担当实干,确保实现全年既定目标,为我市打造关天副中心、建设和谐新宝鸡、走在建设“三个陕西”前列做出新的更大的贡献!

 

2014年决算和2015年1-6月人大常委会报告附表

2014年税收返还和转移支付分县区汇总情况表

宝鸡市市本级政府性债务情况

2014年度市级部门汇总的三公经费支出情况